用友U8操作教程：[28]录入期初余额

用友U8操作教程：[28]录入期初余额

本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。

本篇经验将讲解录入期初数据的方法。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。

需要录入的期初余额如图中表格。

这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

如图在弹出的“期初余额录入”窗口中录入期初余额。单击“库存现金”对应的“期初余额”表格，输入“6800”即可。

继续录入其他的期初余额，如图录入“银行存款/交通银行”的期初余额（在“交通银行”行录入数据）。需要注意的是：底色为白色的表格是末级科目，可以直接录入数据；淡蓝色和淡黄色的表格不能直接录入数据，其中淡蓝色的表格是还有下级科目，需要在下级科目对应的表格录入数据，淡黄色的表格表示是需要设置辅助核算的科目。

例如录入“应收票据”的期初余额，需要双击如图选中的单元格。

在弹出的“辅助期初余额”窗口中点击“往来明细”。

再在弹出的“期初往来明细”窗口中点击“增行”。

如图，录入“日期”、“客户”、“摘要”、“金额”等项目后点击“汇总”。（注意：①录入“客户”、“供应商”等项目时，可以双击表格，再点击编辑栏右侧的“…”按钮，在弹出的“xx基本参照”窗口中选择；②例如“应收账款”等科目有多个业务时，需要分别点击“增行”录入数据后再点击“汇总”）并在弹出的“总账”对话框中点击“确定”。

然后依次关闭“期初往来明细”和“辅助期初余额”窗口。返回到“期初余额录入”窗口中继续录入其他科目的期初余额。输入完成后点击“试算”。

如图弹出“期初试算平衡表”显示“试算结果平衡”，点击“确定”即可。